中集集团完成发行20亿公司债券

快讯  |  来源: 格隆汇  |  2018-12-07 18:41:19

近日获悉,中集集团(02039.HK)宣布,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1858号文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券,采用分期发行模式。

根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(债券简称为"18海集Y1",代码为"112808")发行规模为人民币20亿元。以每M计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续M年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。M为3年。

本期债券发行工作已于2018年12月6日结束,实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为4.85%。经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。发行所得款项将用于偿还到期债务,且不用于新股配售、申购,或用於股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

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