蔚来宣布将再融资10亿美元

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来源：红星资本局 | 2023-09-20 | 0 0

近日，蔚来公告宣布，拟发行10亿美元可转换优先债券。公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。公司预计，公司债务证券持有人及潜在购买者可能采用可转换债套利策

近日，蔚来公告宣布，拟发行10亿美元可转换优先债券。公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。公司预计，公司债务证券持有人及潜在购买者可能采用可转换债套利策略，以对冲其与相关证券有关的风险。

蔚来此前交出了一份最“烧钱”的二季报，单季度亏损超60亿元，再创新高。三季度蔚来还要加大研发与销售方面的投入，盈亏平衡日期从今年第四季度推迟最多一年。

截至2023年6月30日，蔚来的现金储备为315亿元。如果此次成功发行10亿美元可转债，加上7月完成的来自阿布扎比投资机构的7.385亿美元战略性股权投资，蔚来的现金储备能达到440亿元。

值得一提的是，蔚来一年内到期的重大现金需求（主要包括资本承诺、经营及融资租赁承担、短期及长期银行借款、可转换债券以及资产支持证券及债券）有197.08亿元，已经去掉了现金储备的近一半。

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